Atualizado em 09/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/20180000566/20180000396/2018Valor referente ao pagamento de folha de rescisao, em junho de 2018, conforme documentos.SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA/ES R$ 2.462,61
02/07/20180000566/20180000397/2018Valor referente ao INSS sobre folha de rescisao de servidor, conforme documentos.INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 188,04
02/07/20180000566/20180000398/2018Valor referente ao pagamento da contribuicao patronal ao INSS sobre folha de rescisao, em junho de 2018, conforme documentos.INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 463,63
02/07/20180000518/20180000399/2018Valor referente a contratacao de seguro automovel para o veiculo oficial desta Camara Municipal, periodo de 01 (um) ano, conforme documentos.GENTE SEGURADORA SA90.180.605/0001-02R$ 1.850,00
02/07/20180000582/20180000400/2018Valor referente ao pagamento a empresa pelo fornecimento de energia eletrica para o predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2018, conforme documentos.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA SA27.485.069/0001-09R$ 1.267,98
02/07/20180000597/20180000401/2018Valor referente ao pagamento das despesas de agua potavel e esgoto para uso no predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2018, conforme documentos.CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 109,82
02/07/20180000597/20180000402/2018Valor referente ao pagamento das despesas de agua potavel e esgoto para uso no predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2018, conforme documentos.CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 259,16
03/07/20180000586/20180000403/2018Valor referente ao pagamento a empresa especializada no fornecimento de paes e complementos para lanche dos servidores e vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2018, conforme documentos.SERGIO BENINCA - ME28.483.899/0001-60R$ 474,47
03/07/20180000599/20180000404/2018Valor referente a diaria de vereador desta Camara Municipal, para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 04 de julho de 2018, para solenidade de assinatura de convenio, no Palacio Anchieta, conforme documentos.TIAGO DOS SANTOS***.228.617-**R$ 301,00
03/07/20180000600/20180000405/2018Valor referente a diaria de vereadora desta Camara Municipal, para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 04 de julho de 2018, para solenidade de assinatura de convenio, no Palacio Anchieta, conforme documentos.DELIZETE BAPTISTA PINHEIRO***.402.887-**R$ 301,00